名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.31% | -1.81% | -8.06% | -12.28% | -24.40% | -24.81% | -41.60% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2515|2629 | 2330|2965 | 2503|2938 | 2438|2799 | 2531|2631 | 1897|2334 | 1685|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4345 | 0.4345 | -0.98% | |
2024-07-01 | 0.4388 | 0.4388 | 0.23% | |
2024-06-30 | 0.4378 | 0.4378 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4378 | 0.4378 | -0.97% | |
2024-06-27 | 0.4421 | 0.4421 | -2.08% |
截至2024-03-31 广发中证创新药产业ETF联接C期末总份额为10.90亿份,相比减少0.82亿份 (本季申购数为4.69亿份,赎回数为5.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 370.06 | 0.50% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 221.66 | 0.30% |
300122 | 智飞生物 | 4.00 | 208.07 | 0.28% |
002422 | 科伦药业 | 4.00 | 139.00 | 0.19% |
600196 | 复星医药 | 4.00 | 113.27 | 0.15% |
300347 | 泰格医药 | 2.00 | 107.89 | 0.15% |
000963 | 华东医药 | 3.00 | 104.78 | 0.14% |
603392 | 万泰生物 | 1.00 | 99.43 | 0.13% |
300142 | 沃森生物 | 6.00 | 95.20 | 0.13% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 85.40 | 0.12% |