名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -96181768.75 |
1.利息收入 | 163873.65 |
存款利息收入 | 163873.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26831371.48 |
股票投资收益 | -2916698.51 |
基金投资收益 | -23973909.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59236.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69892263.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377992.65 |
减:二、费用 | 1537212.07 |
1.管理人报酬 | 263133.42 |
2.托管费 | 52626.71 |
3.销售服务费 | 1045453.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175998.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97718980.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97718980.82 |
一、收入: | -97073768.26 |
1.利息收入 | 69658.92 |
存款利息收入 | 69658.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10568926.54 |
股票投资收益 | -144050.67 |
基金投资收益 | -10463427.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38551.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86740428.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165927.97 |
减:二、费用 | 619956.63 |
1.管理人报酬 | 98986.78 |
2.托管费 | 19797.38 |
3.销售服务费 | 421841.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79331.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97693724.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97693724.89 |
一、收入: | -80105484.44 |
1.利息收入 | 76639.66 |
存款利息收入 | 76639.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20997920.27 |
股票投资收益 | -781572.09 |
基金投资收益 | -20277281.45 |
债券投资收益 | 4418.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56515.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59357126.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172922.95 |
减:二、费用 | 760856.15 |
1.管理人报酬 | 127728.17 |
2.托管费 | 25545.73 |
3.销售服务费 | 450294.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157287.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80866340.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80866340.59 |
一、收入: | -40320633.8 |
1.利息收入 | 31284.03 |
存款利息收入 | 31284.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10635437.75 |
股票投资收益 | -618686.67 |
基金投资收益 | -10059153.82 |
债券投资收益 | 3815.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38587.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29769667.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53186.93 |
减:二、费用 | 333391.86 |
1.管理人报酬 | 57148.95 |
2.托管费 | 11429.91 |
3.销售服务费 | 186874.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77938.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40654025.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40654025.66 |
一、收入: | -38011548.5 |
1.利息收入 | 45121.57 |
存款利息收入 | 45119.91 |
债券利息收入 | 1.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1921108.83 |
股票投资收益 | 140317.04 |
基金投资收益 | -2075725.96 |
债券投资收益 | 2751.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11548.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36233642.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98080.77 |
减:二、费用 | 395955.2 |
1.管理人报酬 | 62282.46 |
2.托管费 | 12456.54 |
3.销售服务费 | 179679.21 |
4.交易费用 | 45827.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95709.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38407503.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38407503.7 |