申万菱信睿选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
194529.37 |
| 结算备付金 |
63328.78 |
| 存出保证金 |
457.09 |
| 交易性金融资产 |
130627.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130627.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388942.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
379.85 |
| 应付管理人报酬 |
12.53 |
| 应付托管费 |
4.18 |
| 应付销售服务费 |
1.47 |
| 应付税费 |
0.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33.7 |
| 负债合计 |
432.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389424.94 |
| 所有者权益合计 |
388510.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
388942.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273245.34 |
| 结算备付金 |
79131.79 |
| 存出保证金 |
669.61 |
| 交易性金融资产 |
210149.97 |
| 股票投资 |
17190.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192959.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563620.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291.8 |
| 应付管理人报酬 |
16805.79 |
| 应付托管费 |
5601.93 |
| 应付销售服务费 |
11090.57 |
| 应付税费 |
14.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11354.27 |
| 负债合计 |
45158.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529662.47 |
| 所有者权益合计 |
518461.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
563620.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95055.66 |
| 结算备付金 |
94709.35 |
| 存出保证金 |
63.07 |
| 交易性金融资产 |
559071.8 |
| 股票投资 |
185678.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373393.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3541.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853232.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30184.96 |
| 应付赎回款 |
2194.72 |
| 应付管理人报酬 |
404.99 |
| 应付托管费 |
135.01 |
| 应付销售服务费 |
75.1 |
| 应付税费 |
9.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31352.79 |
| 负债合计 |
64573.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781216.15 |
| 所有者权益合计 |
788658.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
853232.89 |
