名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -192142621.44 |
1.利息收入 | 331790.06 |
存款利息收入 | 331790.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35263491.5 |
股票投资收益 | -3281105.57 |
基金投资收益 | -31995937.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13552.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-159177390.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1966470.7 |
减:二、费用 | 4194716.95 |
1.管理人报酬 | 535337.6 |
2.托管费 | 107067.57 |
3.销售服务费 | 3332311.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-196337338.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-196337338.39 |
一、收入: | -145086940.97 |
1.利息收入 | 201729.54 |
存款利息收入 | 201729.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
422943.83 |
股票投资收益 | -3260860.31 |
基金投资收益 | 3673172.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10632.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-146996585.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1284970.7 |
减:二、费用 | 1937448.71 |
1.管理人报酬 | 258540.56 |
2.托管费 | 51708.13 |
3.销售服务费 | 1518104.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147024389.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147024389.68 |
一、收入: | 1210237.19 |
1.利息收入 | 398953.82 |
存款利息收入 | 398953.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51310433.19 |
股票投资收益 | -49507.56 |
基金投资收益 | 51265449.27 |
债券投资收益 | 67572.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26919.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57391640.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6892490.22 |
减:二、费用 | 3256904.92 |
1.管理人报酬 | 451044.69 |
2.托管费 | 90208.89 |
3.销售服务费 | 2535651.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046667.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2046667.73 |
一、收入: | 16215305.33 |
1.利息收入 | 154511.94 |
存款利息收入 | 154511.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10572476.31 |
股票投资收益 | 1801588.89 |
基金投资收益 | 8677946.62 |
债券投资收益 | 66021.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26919.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2069081.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3419235.19 |
减:二、费用 | 1219464.97 |
1.管理人报酬 | 179204.96 |
2.托管费 | 35841.01 |
3.销售服务费 | 915158.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14995840.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14995840.36 |
一、收入: | 40796830.32 |
1.利息收入 | 74314.78 |
存款利息收入 | 54059.95 |
债券利息收入 | 20254.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7864808.12 |
股票投资收益 | -250760.16 |
基金投资收益 | 8114294.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31767816.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1089890.43 |
减:二、费用 | 610210.9 |
1.管理人报酬 | 74608.42 |
2.托管费 | 14921.7 |
3.销售服务费 | 166263.34 |
4.交易费用 | 264017.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40186619.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40186619.42 |