| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
| 平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
| 平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
| 平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
| 平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
| 平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8867642.17元 |
| 本期利润 | -34182789.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41403639.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3902元 |
| 期末基金资产净值 | 64715343.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4266377.5元 |
| 本期利润 | -9787627.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17699180.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 89551647.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4764474.48元 |
| 本期利润 | -18828540.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8497626.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 91263412.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5402265.4元 |
| 本期利润 | -1407401.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -270475.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 118474940.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3705366.73元 |
| 本期利润 | 2972574.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5103528.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 134871320.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.48% |
