易方达中证科技50联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
50228.8 |
存出保证金 |
5979.08 |
交易性金融资产 |
60576687.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
60576687.31 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
847179.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64947354.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
659426.35 |
应付赎回款 |
153209.15 |
应付管理人报酬 |
424.46 |
应付托管费 |
141.5 |
应付销售服务费 |
6604.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102159.18 |
负债合计 |
921965.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
87023820.95 |
所有者权益合计 |
64025388.68 |
负债和所有者权益合计 |
64947354.01 |
资产: |
银行存款 |
3175956.26 |
结算备付金 |
14616.36 |
存出保证金 |
2841.68 |
交易性金融资产 |
54841066.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
54841066.15 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
452789.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91424.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58578693.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
621347.57 |
应付管理人报酬 |
373.11 |
应付托管费 |
124.4 |
应付销售服务费 |
6148.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69816.73 |
负债合计 |
697810.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
65444659.06 |
所有者权益合计 |
57880883.28 |
负债和所有者权益合计 |
58578693.93 |
资产: |
银行存款 |
2920991.05 |
结算备付金 |
6368.17 |
存出保证金 |
1305.64 |
交易性金融资产 |
48561279.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
48561279.86 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18584.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51508529.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
69259.77 |
应付管理人报酬 |
365.19 |
应付托管费 |
121.72 |
应付销售服务费 |
6056.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.94 |
负债合计 |
145804.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
60783101.21 |
所有者权益合计 |
51362725.12 |
负债和所有者权益合计 |
51508529.6 |
资产: |
银行存款 |
3331894.94 |
结算备付金 |
13136.89 |
存出保证金 |
23681.44 |
交易性金融资产 |
56245943.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
56245943.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
215821.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59830478.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205529.92 |
应付管理人报酬 |
376.13 |
应付托管费 |
125.38 |
应付销售服务费 |
6430.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78973.7 |
负债合计 |
291435.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
59870020.38 |
所有者权益合计 |
59539042.47 |
负债和所有者权益合计 |
59830478.1 |