| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -578106.63元 |
| 本期利润 | -4699411.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13213857.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2626元 |
| 期末基金资产净值 | 37111796.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214904.58元 |
| 本期利润 | 1428000.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4199575.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 32628756.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -394476.59元 |
| 本期利润 | -5052933.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5169959.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 28394001.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283045.21元 |
| 本期利润 | -239449.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -282205.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 31914453.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
