名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 50228.8 |
存出保证金 | 5979.08 |
交易性金融资产 | 60576687.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 60576687.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 847179.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64947354.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 659426.35 |
应付赎回款 | 153209.15 |
应付管理人报酬 | 424.46 |
应付托管费 | 141.5 |
应付销售服务费 | 6604.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102159.18 |
负债合计 | 921965.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87023820.95 |
所有者权益合计 | 64025388.68 |
负债和所有者权益合计 | 64947354.01 |
资产: | |
银行存款 | 3175956.26 |
结算备付金 | 14616.36 |
存出保证金 | 2841.68 |
交易性金融资产 | 54841066.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 54841066.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 452789.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91424.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 58578693.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 621347.57 |
应付管理人报酬 | 373.11 |
应付托管费 | 124.4 |
应付销售服务费 | 6148.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69816.73 |
负债合计 | 697810.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65444659.06 |
所有者权益合计 | 57880883.28 |
负债和所有者权益合计 | 58578693.93 |
资产: | |
银行存款 | 2920991.05 |
结算备付金 | 6368.17 |
存出保证金 | 1305.64 |
交易性金融资产 | 48561279.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 48561279.86 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18584.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51508529.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69259.77 |
应付管理人报酬 | 365.19 |
应付托管费 | 121.72 |
应付销售服务费 | 6056.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.94 |
负债合计 | 145804.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60783101.21 |
所有者权益合计 | 51362725.12 |
负债和所有者权益合计 | 51508529.6 |
资产: | |
银行存款 | 3331894.94 |
结算备付金 | 13136.89 |
存出保证金 | 23681.44 |
交易性金融资产 | 56245943.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 56245943.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 215821.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59830478.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 205529.92 |
应付管理人报酬 | 376.13 |
应付托管费 | 125.38 |
应付销售服务费 | 6430.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78973.7 |
负债合计 | 291435.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59870020.38 |
所有者权益合计 | 59539042.47 |
负债和所有者权益合计 | 59830478.1 |