名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8273985.46 |
1.利息收入 | 11839.31 |
存款利息收入 | 11839.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-946810.27 |
股票投资收益 | -35258.48 |
基金投资收益 | -911551.79 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7352889.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13874.54 |
减:二、费用 | 185036.26 |
1.管理人报酬 | 4771.55 |
2.托管费 | 1590.56 |
3.销售服务费 | 76200.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102474.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8459021.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8459021.72 |
一、收入: | 2479987.01 |
1.利息收入 | 5686.79 |
存款利息收入 | 5686.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-346160.67 |
股票投资收益 | 3988.85 |
基金投资收益 | -350149.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2811971.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8489.03 |
减:二、费用 | 91327.15 |
1.管理人报酬 | 2297.86 |
2.托管费 | 766.03 |
3.销售服务费 | 37629.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50633.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2388659.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2388659.86 |
一、收入: | -8900519.7 |
1.利息收入 | 237361.79 |
存款利息收入 | 49034.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-721156.73 |
股票投资收益 | -82958.66 |
基金投资收益 | -638198.07 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8420348.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3623.88 |
减:二、费用 | 214464.38 |
1.管理人报酬 | 28144.8 |
2.托管费 | 9381.57 |
3.销售服务费 | 103208.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73729.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9114984.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9114984.08 |
一、收入: | 21666.78 |
1.利息收入 | 231728.81 |
存款利息收入 | 43401.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-506990.81 |
股票投资收益 | -82958.66 |
基金投资收益 | -424032.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
294557.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2371.2 |
减:二、费用 | 180516.23 |
1.管理人报酬 | 25926.81 |
2.托管费 | 8642.3 |
3.销售服务费 | 66194.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79752.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158849.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158849.45 |