长盛创新先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26925.05元 |
| 本期利润 |
-15382.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57215.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3829元 |
| 期末基金资产净值 |
206649.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9141.0元 |
| 本期利润 |
12994.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66129.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6131元 |
| 期末基金资产净值 |
173982.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208177.15元 |
| 本期利润 |
-1856238.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-70.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117416.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5731元 |
| 期末基金资产净值 |
322298.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42156.42元 |
| 本期利润 |
-1087679.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153690.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8354元 |
| 期末基金资产净值 |
337669.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188142.45元 |
| 本期利润 |
264731.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4997104.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9629元 |
| 期末基金资产净值 |
10186916.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
