长盛创新先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76848.21 |
| 存出保证金 |
9567.98 |
| 交易性金融资产 |
56725519.04 |
| 股票投资 |
46083865.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10641653.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11163.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62274836.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
427189.39 |
| 应付赎回款 |
27982.21 |
| 应付管理人报酬 |
63003.7 |
| 应付托管费 |
10500.64 |
| 应付销售服务费 |
140.28 |
| 应付税费 |
182.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171831.07 |
| 负债合计 |
700829.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43552252.37 |
| 所有者权益合计 |
61574007.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
62274836.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705933.12 |
| 结算备付金 |
51758.44 |
| 存出保证金 |
16050.31 |
| 交易性金融资产 |
74186725.7 |
| 股票投资 |
60096066.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14090659.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2664.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75963132.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373320.63 |
| 应付赎回款 |
32669.41 |
| 应付管理人报酬 |
92758.94 |
| 应付托管费 |
15459.78 |
| 应付销售服务费 |
218.43 |
| 应付税费 |
95.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127241.57 |
| 负债合计 |
641763.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45853879.66 |
| 所有者权益合计 |
75321368.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
75963132.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2492829.22 |
| 结算备付金 |
68543.53 |
| 存出保证金 |
6978.09 |
| 交易性金融资产 |
71238525.98 |
| 股票投资 |
57088255.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14150270.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3914.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73810791.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14306.92 |
| 应付管理人报酬 |
97835.23 |
| 应付托管费 |
16305.84 |
| 应付销售服务费 |
1461.77 |
| 应付税费 |
274.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226382.28 |
| 负债合计 |
356566.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46042154.69 |
| 所有者权益合计 |
73454224.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
73810791.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5684450.35 |
| 结算备付金 |
45285.42 |
| 存出保证金 |
10204.33 |
| 交易性金融资产 |
86648789.61 |
| 股票投资 |
69932138.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16716651.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1382499.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67135.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93838364.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5176274.19 |
| 应付管理人报酬 |
108854.27 |
| 应付托管费 |
18142.39 |
| 应付销售服务费 |
219.74 |
| 应付税费 |
65.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153919.18 |
| 负债合计 |
5457475.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47678814.36 |
| 所有者权益合计 |
88380889.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93838364.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845213.41 |
| 结算备付金 |
177071.12 |
| 存出保证金 |
16805.05 |
| 交易性金融资产 |
104455823.69 |
| 股票投资 |
85801773.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18654049.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
786476.18 |
| 应收利息 |
197298.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39174.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109517862.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
709243.35 |
| 应付赎回款 |
119759.21 |
| 应付管理人报酬 |
140650.69 |
| 应付托管费 |
23441.78 |
| 应付销售服务费 |
7386.69 |
| 应付税费 |
17.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152502.81 |
| 负债合计 |
1207550.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55011089.39 |
| 所有者权益合计 |
108310312.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
109517862.31 |
