长盛成长价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
511940.16 |
| 存出保证金 |
53800.33 |
| 交易性金融资产 |
268456776.48 |
| 股票投资 |
178171110.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90285665.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24103077.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349652341.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27400074.46 |
| 应付赎回款 |
261967.81 |
| 应付管理人报酬 |
303420.12 |
| 应付托管费 |
50570.04 |
| 应付销售服务费 |
8920.34 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425611.04 |
| 负债合计 |
28453163.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187732485.29 |
| 所有者权益合计 |
321199177.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
349652341.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31636652.34 |
| 结算备付金 |
1971782.55 |
| 存出保证金 |
82791.69 |
| 交易性金融资产 |
258772275.5 |
| 股票投资 |
168662180.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90110094.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15152332.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99445.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307715279.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518366.68 |
| 应付赎回款 |
173417.26 |
| 应付管理人报酬 |
368522.03 |
| 应付托管费 |
61420.34 |
| 应付销售服务费 |
4529.38 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407389.93 |
| 负债合计 |
3536245.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169532645.12 |
| 所有者权益合计 |
304179034.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
307715279.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33948168.16 |
| 结算备付金 |
221730.55 |
| 存出保证金 |
47905.92 |
| 交易性金融资产 |
219870998.14 |
| 股票投资 |
161856680.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58014317.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7578.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254096380.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53446.39 |
| 应付管理人报酬 |
327515.12 |
| 应付托管费 |
54585.86 |
| 应付销售服务费 |
3399.43 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326162.57 |
| 负债合计 |
767709.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151573689.1 |
| 所有者权益合计 |
253328671.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
254096380.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47508798.81 |
| 结算备付金 |
22773.71 |
| 存出保证金 |
41577.43 |
| 交易性金融资产 |
228991146.72 |
| 股票投资 |
170697290.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58293855.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8787.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276573084.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2487766.81 |
| 应付赎回款 |
132226.12 |
| 应付管理人报酬 |
323168.75 |
| 应付托管费 |
53861.44 |
| 应付销售服务费 |
1725.71 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220195.25 |
| 负债合计 |
3221544.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155124626.63 |
| 所有者权益合计 |
273351539.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
276573084.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42357451.84 |
| 结算备付金 |
198662.21 |
| 存出保证金 |
35307.77 |
| 交易性金融资产 |
231091129.97 |
| 股票投资 |
172166639.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58924490.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644267.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116199.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274443018.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120035.31 |
| 应付管理人报酬 |
353275.26 |
| 应付托管费 |
58879.16 |
| 应付销售服务费 |
44.06 |
| 应付税费 |
2600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229230.53 |
| 负债合计 |
802959.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151988175.28 |
| 所有者权益合计 |
273640058.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
274443018.07 |
