长安泓润纯债债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36404231.1元 |
| 本期利润 |
42434833.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258814250.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2454元 |
| 期末基金资产净值 |
1320993984.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8272921.38元 |
| 本期利润 |
11544889.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264649219.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2196元 |
| 期末基金资产净值 |
1475600800.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5612.69元 |
| 本期利润 |
3522.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2384269.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1878元 |
| 期末基金资产净值 |
15083006.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
