长安泓润纯债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
152557650.68 |
| 存出保证金 |
3163.59 |
| 交易性金融资产 |
1520920656.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520920656.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10544097.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8608914.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1694041460.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215097960.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40563725.56 |
| 应付管理人报酬 |
381342.67 |
| 应付托管费 |
127114.21 |
| 应付销售服务费 |
236621.19 |
| 应付税费 |
158447.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60089.47 |
| 负债合计 |
256625301.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1147390470.49 |
| 所有者权益合计 |
1437416159.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1694041460.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723331.94 |
| 结算备付金 |
30234283.05 |
| 存出保证金 |
11300.39 |
| 交易性金融资产 |
1220318584.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220318584.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177814135.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92666554.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521768190.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14806599.8 |
| 应付管理人报酬 |
264120.78 |
| 应付托管费 |
88040.27 |
| 应付销售服务费 |
172388.1 |
| 应付税费 |
115237.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54680.3 |
| 负债合计 |
15501066.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1230085069.87 |
| 所有者权益合计 |
1506267123.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521768190.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7677939.21 |
| 结算备付金 |
45931.86 |
| 存出保证金 |
190.95 |
| 交易性金融资产 |
24939062.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24939062.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15297721.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305569.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48266415.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7595443.29 |
| 应付赎回款 |
15791.13 |
| 应付管理人报酬 |
6937.07 |
| 应付托管费 |
2312.37 |
| 应付销售服务费 |
4197.17 |
| 应付税费 |
74.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
7658755.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34382997.09 |
| 所有者权益合计 |
40607660.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
48266415.78 |
