名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50529534.6 |
1.利息收入 | 2130273.79 |
存款利息收入 | 1086646.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42136448.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42136448.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6158082.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104729.7 |
减:二、费用 | 6215107.85 |
1.管理人报酬 | 2723696.07 |
2.托管费 | 907898.69 |
3.销售服务费 | 1751906.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 630077.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 630077.23 |
6.其他费用 | 77490.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44314426.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44314426.75 |
一、收入: | 13291622.68 |
1.利息收入 | 540806.73 |
存款利息收入 | 47093.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9352624.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9352624.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3330438.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67752.82 |
减:二、费用 | 1231930.96 |
1.管理人报酬 | 579261.94 |
2.托管费 | 193087.32 |
3.销售服务费 | 376292.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21091.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21091.07 |
6.其他费用 | 35669.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12059691.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12059691.72 |
一、收入: | 743738.78 |
1.利息收入 | 13798.17 |
存款利息收入 | 5309.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
801127.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 801127.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72952.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1765.74 |
减:二、费用 | 251553.96 |
1.管理人报酬 | 88488.28 |
2.托管费 | 29496.06 |
3.销售服务费 | 51830.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19441.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19441.57 |
6.其他费用 | 62290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492184.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492184.82 |