东方红中证东方红红利低波动指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7566053.7元 |
| 本期利润 |
14923433.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2299298.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
696137357.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13405617.33元 |
| 本期利润 |
32854977.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28903048.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.077元 |
| 期末基金资产净值 |
420960401.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14835877.3元 |
| 本期利润 |
46028.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1617689.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
321401081.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9361217.34元 |
| 本期利润 |
1925985.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383143.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
364522019.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
