名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.01% | -0.98% | -2.69% | -3.94% | -3.09% | -18.26% | -34.55% | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
1373|2273 | 668|2305 | 880|2303 | 1433|2288 | 1789|2281 | 1462|2201 | 1662|2095 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6653 | 0.6653 | -1.96% | |
2024-07-22 | 0.6786 | 0.6786 | -0.22% | |
2024-07-19 | 0.6801 | 0.6801 | 0.35% | |
2024-07-18 | 0.6777 | 0.6777 | 0.58% | |
2024-07-17 | 0.6738 | 0.6738 | 0.28% |
截至2024-06-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合C期末总份额为0.75亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000852 | 石化机械 | 197.00 | 1060.32 | 4.74% |
000858 | 五粮液 | 6.00 | 860.43 | 3.84% |
600837 | 海通证券 | 82.00 | 707.57 | 3.16% |
600760 | 中航沈飞 | 16.00 | 681.30 | 3.04% |
000768 | 中航西飞 | 26.00 | 645.69 | 2.88% |
600030 | 中信证券 | 32.00 | 583.36 | 2.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 484.24 | 2.16% |
002027 | 分众传媒 | 66.00 | 401.29 | 1.79% |
601211 | 国泰君安 | 28.00 | 388.48 | 1.74% |
600038 | 中直股份 | 9.00 | 377.39 | 1.69% |