| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.68% | -0.97% | -2.63% | -3.78% | -2.80% | -17.76% | -33.75% | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
1347|2273 | 665|2305 | 864|2303 | 1399|2288 | 1769|2281 | 1432|2201 | 1620|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6763 | 0.6763 | -1.94% | |
| 2024-07-22 | 0.6897 | 0.6897 | -0.22% | |
| 2024-07-19 | 0.6912 | 0.6912 | 0.35% | |
| 2024-07-18 | 0.6888 | 0.6888 | 0.57% | |
| 2024-07-17 | 0.6849 | 0.6849 | 0.29% |
截至2024-06-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A期末总份额为2.52亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000852 | 石化机械 | 197.00 | 1060.32 | 4.74% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 860.43 | 3.84% |
| 600837 | 海通证券 | 82.00 | 707.57 | 3.16% |
| 600760 | 中航沈飞 | 16.00 | 681.30 | 3.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 26.00 | 645.69 | 2.88% |
| 600030 | 中信证券 | 32.00 | 583.36 | 2.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 484.24 | 2.16% |
| 002027 | 分众传媒 | 66.00 | 401.29 | 1.79% |
| 601211 | 国泰君安 | 28.00 | 388.48 | 1.74% |
| 600038 | 中直股份 | 9.00 | 377.39 | 1.69% |
