名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信新回报混合C | 2.1556 | 2.02% |
安信新回报混合A | 2.1932 | 2.02% |
安信洞见成长混合A | 0.8393 | 1.78% |
安信洞见成长混合C | 0.8328 | 1.78% |
安信成长精选混合C | 0.7186 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.6919 | 2.05% |
安信活期宝C | 0.6919 | 2.05% |
安信现金增利货币B | 0.4785 | 1.81% |
安信现金增利货币C | 0.4784 | 1.81% |
安信活期宝A | 0.6247 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.89% | 0.48% | -0.33% | 4.27% | 7.14% | 6.18% | 6.46% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
40|1339 | 253|1362 | 686|1365 | 15|1359 | 35|1339 | 54|1282 | 59|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1406 | 1.1406 | 0.34% | |
2024-07-01 | 1.1367 | 1.1367 | 0.37% | |
2024-06-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1324 | 1.1324 | 0.23% | |
2024-06-27 | 1.1298 | 1.1298 | -0.50% |
截至2024-03-31 安信民安回报一年持有混合C期末总份额为7.21亿份,相比减少1.92亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为1.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00688 | 中国海外发展 | 414.00 | 4230.09 | 4.15% |
600036 | 招商银行 | 116.00 | 3766.76 | 3.69% |
600546 | 山煤国际 | 86.00 | 1488.63 | 1.46% |
00288 | 万洲国际 | 264.00 | 1236.81 | 1.21% |
00883 | 中国海洋石油 | 228.00 | 3746.93 | 3.67% |
00914 | 海螺水泥 | 207.00 | 3062.42 | 3.00% |
600585 | 海螺水泥 | 15.00 | 349.80 | 0.34% |
000333 | 美的集团 | 38.00 | 2497.52 | 2.45% |
02318 | 中国平安 | 41.00 | 1243.40 | 1.22% |
601318 | 中国平安 | 27.00 | 1138.60 | 1.12% |