名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | -1.16% | -2.11% | -4.95% | -0.46% | 1.62% | 3.32% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
315|1355 | 1304|1386 | 1237|1386 | 1209|1382 | 922|1370 | 319|1328 | 102|1180 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0931 | 1.0931 | 0.22% | |
2024-08-22 | 1.0907 | 1.0907 | -0.22% | |
2024-08-21 | 1.0931 | 1.0931 | -0.45% | |
2024-08-20 | 1.098 | 1.098 | -0.81% | |
2024-08-19 | 1.107 | 1.107 | 0.10% |
截至2024-06-30 安信民安回报一年持有混合A期末总份额为1.47亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00688 | 中国海外发展 | 237.00 | 2932.48 | 4.01% |
600036 | 招商银行 | 82.00 | 2827.51 | 3.87% |
000983 | 山西焦煤 | 104.00 | 1080.38 | 1.48% |
03668 | 兖煤澳大利亚 | 34.00 | 1067.82 | 1.46% |
600546 | 山煤国际 | 67.00 | 989.34 | 1.35% |
00883 | 中国海洋石油 | 87.00 | 1785.50 | 2.44% |
600938 | 中国海油 | 23.00 | 762.30 | 1.04% |
00914 | 海螺水泥 | 113.00 | 1923.53 | 2.63% |
600585 | 海螺水泥 | 24.00 | 567.34 | 0.78% |
000333 | 美的集团 | 21.00 | 1394.49 | 1.91% |