| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115371471.52元 |
| 本期利润 | -112052324.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192161574.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2984元 |
| 期末基金资产净值 | 456076272.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52854581.34元 |
| 本期利润 | -54989634.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141136342.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 541755056.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93109255.79元 |
| 本期利润 | -106399061.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97739030.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 582035136.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50267524.93元 |
| 本期利润 | -28953537.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39292247.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 619063787.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14020737.6元 |
| 本期利润 | 23311261.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10539198.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 683442959.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
