| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1419548.06 |
| 存出保证金 | 141464.5 |
| 交易性金融资产 | 495774339.43 |
| 股票投资 | 495271945.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502394.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2494372.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31449.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556200641.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3872578.25 |
| 应付赎回款 | 237599.22 |
| 应付管理人报酬 | 570538.2 |
| 应付托管费 | 95089.7 |
| 应付销售服务费 | 34737.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470545.91 |
| 负债合计 | 5281088.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779143457.3 |
| 所有者权益合计 | 550919552.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 556200641.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60977485.65 |
| 结算备付金 | 1835519.4 |
| 存出保证金 | 307406.67 |
| 交易性金融资产 | 678867606.78 |
| 股票投资 | 678867606.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352618.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742340636.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8342694.81 |
| 应付赎回款 | 3336527.29 |
| 应付管理人报酬 | 1011634.47 |
| 应付托管费 | 168605.75 |
| 应付销售服务费 | 83711.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1069937.38 |
| 负债合计 | 14013111.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919782257.92 |
| 所有者权益合计 | 728327525.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 742340636.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37902372.9 |
| 结算备付金 | 1656482.84 |
| 存出保证金 | 113380.55 |
| 交易性金融资产 | 588980108.37 |
| 股票投资 | 588980108.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1882.87 |
| 应收证券清算款 | 6407878.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315224.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635373565.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1146377.79 |
| 应付管理人报酬 | 771866.87 |
| 应付托管费 | 128644.48 |
| 应付销售服务费 | 13648.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 937014.49 |
| 负债合计 | 2997552.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738885665.41 |
| 所有者权益合计 | 632376013.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 635373565.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42762516.47 |
| 结算备付金 | 3195407.43 |
| 存出保证金 | 203608.51 |
| 交易性金融资产 | 609004587.77 |
| 股票投资 | 608658571.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 346015.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5794849.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1047935.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662008905.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4774241.56 |
| 应付赎回款 | 572483.53 |
| 应付管理人报酬 | 734229.54 |
| 应付托管费 | 122371.61 |
| 应付销售服务费 | 10541.06 |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579845.63 |
| 负债合计 | 6793713.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668909094.93 |
| 所有者权益合计 | 655215192.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 662008905.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70034511.97 |
| 结算备付金 | 5697684.16 |
| 存出保证金 | 128284.03 |
| 交易性金融资产 | 651175639.17 |
| 股票投资 | 651175639.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9126.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727045273.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1807050.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1039573.94 |
| 应付托管费 | 173262.32 |
| 应付销售服务费 | 13225.72 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114000.0 |
| 负债合计 | 4311483.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711642822.87 |
| 所有者权益合计 | 722733789.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 727045273.32 |
