名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -182593634.48 |
1.利息收入 | 332096.67 |
存款利息收入 | 277901.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149583266.33 |
股票投资收益 | -160369861.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10785749.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34019970.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677505.2 |
减:二、费用 | 14516513.38 |
1.管理人报酬 | 11420773.47 |
2.托管费 | 1903462.22 |
3.销售服务费 | 994925.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197352.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-197110147.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-197110147.86 |
一、收入: | -115051621.66 |
1.利息收入 | 188964.43 |
存款利息收入 | 164930.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74953704.09 |
股票投资收益 | -82874089.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7920384.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40907930.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621048.91 |
减:二、费用 | 9470410.21 |
1.管理人报酬 | 7421854.55 |
2.托管费 | 1236975.79 |
3.销售服务费 | 712143.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99436.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124522031.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124522031.87 |
一、收入: | -101921084.44 |
1.利息收入 | 230712.89 |
存款利息收入 | 228830.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88530461.88 |
股票投资收益 | -94174350.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 428801.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5215086.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13845938.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224603.31 |
减:二、费用 | 10575923.85 |
1.管理人报酬 | 8780670.09 |
2.托管费 | 1463445.07 |
3.销售服务费 | 130259.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201548.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112497008.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112497008.29 |
一、收入: | -25235444.41 |
1.利息收入 | 114769.26 |
存款利息收入 | 114769.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48021468.63 |
股票投资收益 | -51335263.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5031.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3308763.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22578352.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92902.0 |
减:二、费用 | 5345132.73 |
1.管理人报酬 | 4439884.34 |
2.托管费 | 739980.73 |
3.销售服务费 | 63034.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102232.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30580577.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30580577.14 |
一、收入: | 32010142.0 |
1.利息收入 | 3164376.12 |
存款利息收入 | 1865114.66 |
债券利息收入 | 66.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18727897.12 |
股票投资收益 | 18575470.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148813.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3613.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9282055.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
835813.63 |
减:二、费用 | 8143910.41 |
1.管理人报酬 | 5042668.27 |
2.托管费 | 840444.7 |
3.销售服务费 | 59363.66 |
4.交易费用 | 2082793.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118640.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23866231.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23866231.59 |