长安成长优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52735382.32元 |
| 本期利润 |
-24485846.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182802514.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5375元 |
| 期末基金资产净值 |
165765368.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11448675.86元 |
| 本期利润 |
57888384.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141446066.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4181元 |
| 期末基金资产净值 |
246073275.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122770065.84元 |
| 本期利润 |
-139927453.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159310621.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4334元 |
| 期末基金资产净值 |
208263425.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98177536.38元 |
| 本期利润 |
-66852026.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116465107.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
278981290.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29431244.49元 |
| 本期利润 |
-29376879.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27012178.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
374578210.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
