| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273172650.01元 |
| 本期利润 | -128627206.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -954375633.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5282元 |
| 期末基金资产净值 | 897628456.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54937144.93元 |
| 本期利润 | 315907772.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -756889349.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4091元 |
| 期末基金资产净值 | 1366370404.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -653258556.98元 |
| 本期利润 | -740293992.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -832913878.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4271元 |
| 期末基金资产净值 | 1117319594.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -523194723.76元 |
| 本期利润 | -339938888.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -637982092.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3165元 |
| 期末基金资产净值 | 1561848621.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133761797.93元 |
| 本期利润 | -136351108.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134534791.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 1955395364.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
