名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.36% | -- | 8.69% | 90360.63 |
2024-03-31 | 90.76% | -- | 7.83% | 90985.76 |
2023-12-31 | 85.95% | -- | 14.13% | 89762.85 |
2023-09-30 | 93.28% | -- | 7.05% | 102589.27 |
2023-06-30 | 89.71% | -- | 10.73% | 136637.04 |
2023-03-31 | 90.69% | -- | 9.71% | 124922.70 |
2022-12-31 | 84.63% | -- | 15.38% | 111731.96 |
2022-09-30 | 90.01% | 0.2% | 10.15% | 129260.62 |
2022-06-30 | 93.53% | -- | 7.05% | 156184.86 |
2022-03-31 | 89.46% | -- | 10.91% | 144978.39 |
2021-12-31 | 85.43% | -- | 9.66% | 195539.54 |