名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1206851.43元 |
本期利润 | -1574828.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2164917.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0303元 |
期末基金资产净值 | 69240189.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -896617.24元 |
本期利润 | -288410.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1518669.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
期末基金资产净值 | 95718266.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 454081.08元 |
本期利润 | 210426.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210714.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
期末基金资产净值 | 200385790.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18982.05元 |
本期利润 | 1131529.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19131.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
期末基金资产净值 | 201288433.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.57% |