| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3702295.81 |
| 存出保证金 | 9180.17 |
| 交易性金融资产 | 48487997.58 |
| 股票投资 | 7805771.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40682226.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30267241.23 |
| 应收证券清算款 | 1799035.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84566109.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1799682.65 |
| 应付管理人报酬 | 58720.62 |
| 应付托管费 | 14680.17 |
| 应付销售服务费 | 4500.26 |
| 应付税费 | 9.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168896.5 |
| 负债合计 | 2046489.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85206019.17 |
| 所有者权益合计 | 82519620.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 84566109.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901827.82 |
| 结算备付金 | 4130158.9 |
| 存出保证金 | 8452.24 |
| 交易性金融资产 | 76004570.85 |
| 股票投资 | 17472329.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58532241.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36824400.62 |
| 应收证券清算款 | 398600.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118268010.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 399600.93 |
| 应付赎回款 | 491548.82 |
| 应付管理人报酬 | 78505.34 |
| 应付托管费 | 19626.33 |
| 应付销售服务费 | 7426.94 |
| 应付税费 | 28.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113568.35 |
| 负债合计 | 1110305.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119141305.7 |
| 所有者权益合计 | 117157705.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 118268010.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3605296.84 |
| 结算备付金 | 76147093.54 |
| 存出保证金 | 13651.78 |
| 交易性金融资产 | 73780216.66 |
| 股票投资 | 50563736.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23216479.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100059240.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253605499.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172325.68 |
| 应付托管费 | 43081.4 |
| 应付销售服务费 | 17968.42 |
| 应付税费 | 15.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195988.1 |
| 负债合计 | 429379.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253106162.62 |
| 所有者权益合计 | 253176120.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 253605499.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1287841.29 |
| 结算备付金 | 152691342.7 |
| 存出保证金 | 24100.56 |
| 交易性金融资产 | 46986468.98 |
| 股票投资 | 23777826.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23208642.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53813882.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254803679.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57925.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166025.33 |
| 应付托管费 | 41506.35 |
| 应付销售服务费 | 17337.7 |
| 应付税费 | 4.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93786.12 |
| 负债合计 | 376584.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253086442.87 |
| 所有者权益合计 | 254427095.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 254803679.79 |
