| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -355321.77 |
| 1.利息收入 | 1500902.31 |
| 存款利息收入 | 503291.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1472507.47 |
| 股票投资收益 | -2603760.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779010.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352242.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383716.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1573347.42 |
| 1.管理人报酬 | 1029619.08 |
| 2.托管费 | 257404.75 |
| 3.销售服务费 | 95237.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191052.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928669.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928669.19 |
| 一、收入： | 580227.42 |
| 1.利息收入 | 1049968.94 |
| 存款利息收入 | 468829.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1234262.54 |
| 股票投资收益 | -1802031.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299424.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268343.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764521.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 950816.54 |
| 1.管理人报酬 | 631602.27 |
| 2.托管费 | 157900.55 |
| 3.销售服务费 | 63442.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97852.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370589.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370589.12 |
| 一、收入： | 2768281.44 |
| 1.利息收入 | 4040188.21 |
| 存款利息收入 | 3230303.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962751.33 |
| 股票投资收益 | -1605867.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478334.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164781.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309155.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2698644.27 |
| 1.管理人报酬 | 1870503.33 |
| 2.托管费 | 467625.78 |
| 3.销售服务费 | 195328.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1903.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1903.23 |
| 6.其他费用 | 163272.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69637.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69637.17 |
| 一、收入： | 2565989.6 |
| 1.利息收入 | 1996344.39 |
| 存款利息收入 | 1631779.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-835690.19 |
| 股票投资收益 | -1145876.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173189.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136996.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1405335.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1225545.57 |
| 1.管理人报酬 | 851257.95 |
| 2.托管费 | 212814.45 |
| 3.销售服务费 | 88980.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1859.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1859.18 |
| 6.其他费用 | 70632.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1340444.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1340444.03 |
