东方红安盈甄选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2142131.15元 |
| 本期利润 |
65342.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3153685.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
102990733.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1856462.75元 |
| 本期利润 |
2019860.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2328091.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
128624549.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4853835.63元 |
| 本期利润 |
-8423925.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4043343.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
157465094.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2761844.06元 |
| 本期利润 |
-2596948.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1335043.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
268778896.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4429482.94元 |
| 本期利润 |
3934075.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3944188.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
269342558.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
