名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0.9963 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红养老目标204… | 0.8742 | 0.49% |
东方红养老目标204… | 0.8715 | 0.48% |
东方红颐和积极养老五… | 0.9656 | 0.46% |
东方红颐和积极养老五… | 0.959 | 0.46% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4431 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4931 | 1.82% |
东方红货币E | 0.4931 | 1.82% |
东方红货币D | 0.4682 | 1.73% |
东方红货币C | 0.4282 | 1.58% |
东方红货币A | 0.4233 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5686018.2 |
1.利息收入 | 147109.51 |
存款利息收入 | 134172.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-764248.95 |
股票投资收益 | -14830970.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12135505.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1931215.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6303157.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4774253.46 |
1.管理人报酬 | 2017311.09 |
2.托管费 | 366783.82 |
3.销售服务费 | 386931.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1785296.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1785296.7 |
6.其他费用 | 206683.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
911764.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
911764.74 |
一、收入: | 8357579.43 |
1.利息收入 | 53393.7 |
存款利息收入 | 40998.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2742792.76 |
股票投资收益 | -9528888.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5825841.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 960254.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11046978.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2193882.76 |
1.管理人报酬 | 1119656.35 |
2.托管费 | 203573.85 |
3.销售服务费 | 215380.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 545251.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 545251.58 |
6.其他费用 | 104463.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6163696.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6163696.67 |
一、收入: | -15995326.21 |
1.利息收入 | 650772.36 |
存款利息收入 | 156720.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6625428.3 |
股票投资收益 | -21020306.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12700012.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1694865.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10020670.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5886196.95 |
1.管理人报酬 | 3297774.09 |
2.托管费 | 599595.23 |
3.销售服务费 | 669673.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1079792.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1079792.15 |
6.其他费用 | 208697.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21881523.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21881523.16 |
一、收入: | -2436630.67 |
1.利息收入 | 434160.19 |
存款利息收入 | 75333.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3252979.98 |
股票投资收益 | -12047275.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7714982.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079312.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
382189.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3758416.37 |
1.管理人报酬 | 1885909.19 |
2.托管费 | 342892.56 |
3.销售服务费 | 393382.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1009400.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1009400.78 |
6.其他费用 | 101064.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6195047.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6195047.04 |
一、收入: | 14871344.69 |
1.利息收入 | 11426817.84 |
存款利息收入 | 76333.07 |
债券利息收入 | 11142494.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4748564.32 |
股票投资收益 | 8556960.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4250303.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 441907.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1304037.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3926420.48 |
1.管理人报酬 | 1858714.21 |
2.托管费 | 337948.06 |
3.销售服务费 | 386664.56 |
4.交易费用 | 314817.75 |
5.利息支出 | 893947.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 893947.64 |
6.其他费用 | 101850.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10944924.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10944924.21 |