名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1739582.41元 |
本期利润 | -1693937.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51166.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0496元 |
期末基金资产净值 | 1012265.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 209036.2元 |
本期利润 | -133178.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 335552.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 45363929.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 410255.35元 |
本期利润 | 497217.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 323327.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
期末基金资产净值 | 80441067.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.51% |