万家瑞泰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
597659.64 |
| 结算备付金 |
574216.16 |
| 存出保证金 |
13969.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185844.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19957.01 |
| 应付管理人报酬 |
91.44 |
| 应付托管费 |
13.72 |
| 应付销售服务费 |
1.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142558.74 |
| 负债合计 |
162622.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041966.53 |
| 所有者权益合计 |
1023222.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185844.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598726.57 |
| 结算备付金 |
574113.6 |
| 存出保证金 |
16309.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189160.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3011.02 |
| 应付托管费 |
451.64 |
| 应付销售服务费 |
5.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142558.74 |
| 负债合计 |
146027.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062485.45 |
| 所有者权益合计 |
1043132.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189160.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174873.91 |
| 结算备付金 |
768097.32 |
| 存出保证金 |
24398.12 |
| 交易性金融资产 |
51179821.72 |
| 股票投资 |
8478033.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42701788.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
680769.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76327960.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
559811.61 |
| 应付赎回款 |
20110000.0 |
| 应付管理人报酬 |
49270.02 |
| 应付托管费 |
7390.54 |
| 应付销售服务费 |
3278.48 |
| 应付税费 |
1.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177666.38 |
| 负债合计 |
20907418.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55017164.17 |
| 所有者权益合计 |
55420541.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
76327960.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576747.05 |
| 结算备付金 |
7263983.98 |
| 存出保证金 |
14618.82 |
| 交易性金融资产 |
149024915.4 |
| 股票投资 |
755389.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148269526.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10224576.01 |
| 应收利息 |
996420.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168101261.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36570000.0 |
| 应付证券清算款 |
666684.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93354.87 |
| 应付托管费 |
14003.24 |
| 应付销售服务费 |
17256.34 |
| 应付税费 |
7913.47 |
| 应付利息 |
-15642.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
37434212.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130039404.97 |
| 所有者权益合计 |
130667048.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
168101261.46 |
