| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 260.49 |
| 1.利息收入 | 232.92 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.57 |
| 减：二、费用 | 3100.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839.51 |
| 一、收入： | -1161529.58 |
| 1.利息收入 | 302188.64 |
| 存款利息收入 | 50601.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1314157.03 |
| 股票投资收益 | -2833298.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1315776.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203365.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149680.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119.42 |
| 减：二、费用 | 795292.65 |
| 1.管理人报酬 | 517905.5 |
| 2.托管费 | 77685.87 |
| 3.销售服务费 | 42014.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29139.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29139.32 |
| 6.其他费用 | 127846.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956822.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1956822.23 |
| 一、收入： | 448054.5 |
| 1.利息收入 | 237821.18 |
| 存款利息收入 | 41432.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558417.42 |
| 股票投资收益 | -716982.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172373.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103025.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348258.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.47 |
| 减：二、费用 | 560905.23 |
| 1.管理人报酬 | 354554.76 |
| 2.托管费 | 53183.23 |
| 3.销售服务费 | 29312.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29084.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29084.32 |
| 6.其他费用 | 94072.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112850.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112850.73 |
| 一、收入： | 1354471.76 |
| 1.利息收入 | 954733.43 |
| 存款利息收入 | 60213.26 |
| 债券利息收入 | 768068.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99742.72 |
| 股票投资收益 | 1146.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98596.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149680.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150315.0 |
| 减：二、费用 | 554138.23 |
| 1.管理人报酬 | 256234.64 |
| 2.托管费 | 38435.18 |
| 3.销售服务费 | 54172.77 |
| 4.交易费用 | 26798.9 |
| 5.利息支出 | 116417.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116417.62 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
800333.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
800333.53 |
