国新国证融泽6个月定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1571320.39元 |
| 本期利润 |
-488618.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2629654.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
17257077.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502820.06元 |
| 本期利润 |
1387151.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1290057.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
21596984.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4123039.39元 |
| 本期利润 |
-4553912.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2645546.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
22681571.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3298118.6元 |
| 本期利润 |
-1361705.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315869.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
43531523.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3462215.3元 |
| 本期利润 |
1834511.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834511.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
109526956.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
