| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
| 国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
| 国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -22.67% | -0.71% | 0.25% | 1.27% | -12.46% | -28.67% | -33.79% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
2197|2275 | 1456|2306 | 338|2303 | 430|2288 | 2140|2283 | 2057|2201 | 1692|2093 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 0.6711 | 0.6711 | 0.33% | |
| 2024-07-17 | 0.6689 | 0.6689 | -0.93% | |
| 2024-07-16 | 0.6752 | 0.6752 | 0.06% | |
| 2024-07-15 | 0.6748 | 0.6748 | 0.25% | |
| 2024-07-12 | 0.6731 | 0.6731 | -0.41% |
截至2024-03-31 国新国证融泽6个月定开混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 10.00 | 774.70 | 8.92% |
| 688225 | 亚信安全 | 32.00 | 489.92 | 5.64% |
| 688088 | 虹软科技 | 13.00 | 423.67 | 4.88% |
| 688728 | 格科微 | 20.00 | 334.00 | 3.85% |
| 688520 | 神州细胞 | 8.00 | 327.92 | 3.78% |
| 300474 | 景嘉微 | 4.00 | 295.60 | 3.40% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 291.00 | 3.35% |
| 002607 | 中公教育 | 89.00 | 265.50 | 3.06% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.00 | 239.64 | 2.76% |
| 601881 | 中国银河 | 20.00 | 239.60 | 2.76% |
