国新国证融兴6个月定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4644549.71元 |
| 本期利润 |
-6745372.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13464064.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2615元 |
| 期末基金资产净值 |
38212086.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-814814.04元 |
| 本期利润 |
-66814.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2790762.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
12719001.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4414962.7元 |
| 本期利润 |
-4842398.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2395330.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
14649019.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503900.47元 |
| 本期利润 |
946802.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-771202.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
47755078.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
