名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新利混合 | 0.781 | 0.39% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6711 | 0.33% |
国新国证融泽6个月定… | 0.675 | 0.33% |
国新国证优选配置6个… | 0.9286 | 0.10% |
国新国证优选配置6个… | 0.9224 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4222 | 1.81% |
国新国证现金增利A | 0.3567 | 1.56% |
国新国证现金增利C | 0.3561 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-16 |
最近一月 2024-04-23 |
最近一季 2024-02-23 |
最近半年 2023-11-23 |
最近一年 2023-05-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.03% | -0.14% | -1.02% | -6.09% | -12.72% | -2.84% | -27.89% |
同类排名 [混合型] |
668 | 2184 | 2130 | 1516 | 1398 | 1519 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-23 | 0.7211 | 0.7211 | -0.01% |
2024-05-22 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% |
2024-05-21 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% |
2024-05-20 | 0.7212 | 0.7212 | -0.01% |
2024-05-17 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
2024-05-16 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
2024-05-15 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
2024-05-14 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
2024-05-13 | 0.7213 | 0.7213 | -0.01% |
2024-05-10 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% |
2024-05-09 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% |
2024-05-08 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% |
2024-05-07 | 0.7214 | 0.7214 | -0.06% |
2024-05-06 | 0.7218 | 0.7218 | -0.01% |
2024-04-30 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% |
2024-04-29 | 0.7219 | 0.7219 | -0.01% |
2024-04-26 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% |
2024-04-25 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% |
2024-04-24 | 0.7220 | 0.7220 | -0.01% |
2024-04-23 | 0.7221 | 0.7221 | 0.06% |
2024-04-22 | 0.7217 | 0.7217 | -0.08% |