名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证新利混合 | 0.781 | 0.39% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6711 | 0.33% |
国新国证融泽6个月定… | 0.675 | 0.33% |
国新国证优选配置6个… | 0.9286 | 0.10% |
国新国证优选配置6个… | 0.9224 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4222 | 1.81% |
国新国证现金增利A | 0.3567 | 1.56% |
国新国证现金增利C | 0.3561 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 73.37 | 30.18 | 41.13% | 6.04 | 8.23% | -- | -- | 0.74 | 1.01% |
2023-06-30 | 22.26 | 7.88 | 35.40% | 1.58 | 7.08% | -- | -- | 0.13 | 0.59% |
2022-12-31 | 201.86 | 118.34 | 58.63% | 23.67 | 11.73% | -- | -- | 2.70 | 1.34% |
2022-06-30 | 178.60 | 95.38 | 53.40% | 19.08 | 10.68% | -- | -- | 2.52 | 1.41% |