| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
| 国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
| 国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.84% | -0.03% | -0.14% | -1.02% | -6.09% | -12.72% | -28.40% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
1519|2286 | 668|2300 | 2184|2301 | 2130|2295 | 1516|2270 | 1398|2198 | 1794|2076 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-23 | 0.7211 | 0.7211 | -0.01% | |
| 2024-05-22 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% | |
| 2024-05-21 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% | |
| 2024-05-20 | 0.7212 | 0.7212 | -0.01% | |
| 2024-05-17 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% |
截至2024-03-31 国新国证融兴6个月定开混合A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 1.00 | 116.21 | 7.72% |
| 601868 | 中国能建 | 36.00 | 76.32 | 5.07% |
| 002607 | 中公教育 | 18.00 | 53.10 | 3.53% |
| 000737 | 北方铜业 | 6.00 | 50.10 | 3.33% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 43.65 | 2.90% |
| 000878 | 云南铜业 | 3.00 | 39.90 | 2.65% |
| 000555 | 神州信息 | 3.00 | 36.00 | 2.39% |
| 600219 | 南山铝业 | 9.00 | 30.60 | 2.03% |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.00 | 30.54 | 2.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 29.27 | 1.94% |
