嘉实核心蓝筹混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2833397.1元 |
| 本期利润 |
-15058260.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15423278.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3064元 |
| 期末基金资产净值 |
34913417.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1112591.51元 |
| 本期利润 |
-10469806.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13157725.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
47976397.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199802.03元 |
| 本期利润 |
-6309758.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4698059.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
62226465.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868108.29元 |
| 本期利润 |
-5260769.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2479462.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
48099857.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256042.13元 |
| 本期利润 |
-43082.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527625.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
53046320.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
