| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.24% | -1.69% | -2.55% | 5.97% | 17.45% | -10.55% | -18.32% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
640|4124 | 3313|4339 | 2253|4346 | 385|4275 | 338|4143 | 1210|3816 | 759|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.723 | 0.723 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 0.7229 | 0.7229 | -1.08% | |
| 2024-07-18 | 0.7308 | 0.7308 | -0.15% | |
| 2024-07-17 | 0.7319 | 0.7319 | -0.14% | |
| 2024-07-16 | 0.7329 | 0.7329 | -0.34% |
截至2024-06-30 嘉实核心蓝筹混合C期末总份额为0.55亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 421.00 | 6600.47 | 8.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 17.00 | 5886.76 | 7.97% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 49.00 | 5709.42 | 7.73% |
| 002120 | 韵达股份 | 605.00 | 4687.41 | 6.35% |
| 603885 | 吉祥航空 | 421.00 | 4627.12 | 6.27% |
| 01801 | 信达生物 | 116.00 | 3911.16 | 5.30% |
| 03690 | 美团-W | 36.00 | 3670.63 | 4.97% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1313.00 | 3500.78 | 4.74% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 86.00 | 3019.34 | 4.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 169.00 | 2976.94 | 4.03% |
