| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52250551.33元 |
| 本期利润 | -242142365.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -288981602.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2927元 |
| 期末基金资产净值 | 698324769.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20382651.77元 |
| 本期利润 | -152679513.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213650810.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.203元 |
| 期末基金资产净值 | 838803011.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13599773.02元 |
| 本期利润 | -67608847.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67045771.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 1060531309.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23181093.96元 |
| 本期利润 | -42211424.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49343124.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 1128231734.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10078047.57元 |
| 本期利润 | 29522960.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7863462.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 1227420584.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.64% |
