| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.18% | 0.01% | 6.13% | 69826.26 |
| 2024-03-31 | 91.01% | 0.01% | 8.94% | 66711.41 |
| 2023-12-31 | 93.14% | 0.33% | 7.05% | 69832.48 |
| 2023-09-30 | 93.25% | 0.55% | 6.49% | 80337.19 |
| 2023-06-30 | 93.91% | 0.98% | 5.73% | 83880.30 |
| 2023-03-31 | 93.72% | 2.35% | 4.61% | 100002.93 |
| 2022-12-31 | 93.59% | 3.12% | 4.42% | 106053.13 |
| 2022-09-30 | 93.58% | 4.13% | 2.46% | 92042.50 |
| 2022-06-30 | 94.16% | 2.59% | 2.77% | 112823.17 |
| 2022-03-31 | 93.27% | 1.54% | 4.73% | 106369.86 |
| 2021-12-31 | 92.6% | 2.88% | 5.1% | 122742.06 |
| 2021-09-30 | 66.66% | 0.41% | 35.92% | 198903.66 |
