名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 332028.53 |
存出保证金 | 48263.19 |
交易性金融资产 | 685362066.36 |
股票投资 | 682946502.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2415563.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22548.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 737113944.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1188103.4 |
应付赎回款 | 1428639.81 |
应付管理人报酬 | 755039.82 |
应付托管费 | 125839.98 |
应付销售服务费 | 23973.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354160.66 |
负债合计 | 3875757.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1037643068.87 |
所有者权益合计 | 733238187.27 |
负债和所有者权益合计 | 737113944.53 |
资产: | |
银行存款 | 49627821.64 |
结算备付金 | 1188549.69 |
存出保证金 | 121411.66 |
交易性金融资产 | 841463608.01 |
股票投资 | 832795126.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8668481.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3110048.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1703578.56 |
应收申购款 | 69262.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 897284281.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1301510.93 |
应付赎回款 | 7330626.26 |
应付管理人报酬 | 1145202.33 |
应付托管费 | 190867.03 |
应付销售服务费 | 33363.87 |
应付税费 | 16.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 503286.33 |
负债合计 | 10504873.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1113587944.32 |
所有者权益合计 | 886779408.19 |
负债和所有者权益合计 | 897284281.4 |
资产: | |
银行存款 | 48837816.07 |
结算备付金 | 789654.84 |
存出保证金 | 44813.55 |
交易性金融资产 | 1085869782.91 |
股票投资 | 1050842856.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35026926.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 46992.0 |
应收申购款 | 544165.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1136133225.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8965919.73 |
应付赎回款 | 2135055.07 |
应付管理人报酬 | 1416272.17 |
应付托管费 | 236045.38 |
应付销售服务费 | 38429.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 583727.84 |
负债合计 | 13375449.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1194501606.44 |
所有者权益合计 | 1122757775.16 |
负债和所有者权益合计 | 1136133225.05 |
资产: | |
银行存款 | 32583008.89 |
结算备付金 | 47600.84 |
存出保证金 | 197508.39 |
交易性金融资产 | 1138157692.03 |
股票投资 | 1107639068.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30518623.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7694483.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 442328.54 |
应收申购款 | 263598.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1179386220.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 966911.43 |
应付管理人报酬 | 1384952.04 |
应付托管费 | 230825.34 |
应付销售服务费 | 30626.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 441312.84 |
负债合计 | 3054627.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1228154179.68 |
所有者权益合计 | 1176331592.28 |
负债和所有者权益合计 | 1179386220.19 |
资产: | |
银行存款 | 53820688.65 |
结算备付金 | 11427594.03 |
存出保证金 | 298955.01 |
交易性金融资产 | 1222589021.66 |
股票投资 | 1185732401.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36856619.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51634.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1288187893.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5056100.84 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1649958.08 |
应付托管费 | 274992.99 |
应付销售服务费 | 36054.42 |
应付税费 | 49.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141164.0 |
负债合计 | 7720987.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1288857993.73 |
所有者权益合计 | 1280466905.75 |
负债和所有者权益合计 | 1288187893.48 |