名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2834558.06 |
1.利息收入 | 136698.05 |
存款利息收入 | 44345.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7968983.76 |
股票投资收益 | 6201793.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97024.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1670165.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5289855.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18732.12 |
减:二、费用 | 2106835.86 |
1.管理人报酬 | 1462067.12 |
2.托管费 | 243677.79 |
3.销售服务费 | 228586.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172503.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
727722.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
727722.2 |
一、收入: | 11858296.72 |
1.利息收入 | 37886.22 |
存款利息收入 | 30657.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6716591.25 |
股票投资收益 | 5417671.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38572.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260347.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5091285.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12533.54 |
减:二、费用 | 1148358.28 |
1.管理人报酬 | 803995.76 |
2.托管费 | 133999.27 |
3.销售服务费 | 114895.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95466.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10709938.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10709938.44 |
一、收入: | -5283853.9 |
1.利息收入 | 1284628.71 |
存款利息收入 | 191231.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4535215.54 |
股票投资收益 | -4961372.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426126.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2261532.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228265.08 |
减:二、费用 | 2949894.88 |
1.管理人报酬 | 2071266.28 |
2.托管费 | 345211.1 |
3.销售服务费 | 479571.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53846.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8233748.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8233748.78 |
一、收入: | 10732523.46 |
1.利息收入 | 1245083.73 |
存款利息收入 | 151686.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13243.37 |
股票投资收益 | -242482.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255725.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9384050.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90145.65 |
减:二、费用 | 1917821.52 |
1.管理人报酬 | 1312102.95 |
2.托管费 | 218683.85 |
3.销售服务费 | 363572.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23462.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8814701.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8814701.94 |