| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2834558.06 |
| 1.利息收入 | 136698.05 |
| 存款利息收入 | 44345.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7968983.76 |
| 股票投资收益 | 6201793.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97024.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670165.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5289855.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18732.12 |
| 减：二、费用 | 2106835.86 |
| 1.管理人报酬 | 1462067.12 |
| 2.托管费 | 243677.79 |
| 3.销售服务费 | 228586.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172503.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727722.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727722.2 |
| 一、收入： | 11858296.72 |
| 1.利息收入 | 37886.22 |
| 存款利息收入 | 30657.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6716591.25 |
| 股票投资收益 | 5417671.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38572.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260347.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5091285.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12533.54 |
| 减：二、费用 | 1148358.28 |
| 1.管理人报酬 | 803995.76 |
| 2.托管费 | 133999.27 |
| 3.销售服务费 | 114895.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95466.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10709938.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10709938.44 |
| 一、收入： | -5283853.9 |
| 1.利息收入 | 1284628.71 |
| 存款利息收入 | 191231.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4535215.54 |
| 股票投资收益 | -4961372.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 426126.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2261532.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228265.08 |
| 减：二、费用 | 2949894.88 |
| 1.管理人报酬 | 2071266.28 |
| 2.托管费 | 345211.1 |
| 3.销售服务费 | 479571.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53846.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8233748.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8233748.78 |
| 一、收入： | 10732523.46 |
| 1.利息收入 | 1245083.73 |
| 存款利息收入 | 151686.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13243.37 |
| 股票投资收益 | -242482.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255725.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9384050.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90145.65 |
| 减：二、费用 | 1917821.52 |
| 1.管理人报酬 | 1312102.95 |
| 2.托管费 | 218683.85 |
| 3.销售服务费 | 363572.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23462.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8814701.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8814701.94 |
