名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.01% | 0.12% | -1.50% | 0.65% | 5.32% | -5.37% | -14.59% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
525|2629 | 1643|2965 | 692|2938 | 458|2799 | 498|2631 | 490|2334 | 475|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9154 | 0.9154 | 0.03% | |
2024-07-01 | 0.9151 | 0.9151 | 0.33% | |
2024-06-30 | 0.9121 | 0.9121 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.9123 | 0.9123 | 0.21% | |
2024-06-27 | 0.9104 | 0.9104 | -0.85% |
截至2024-03-31 国寿安保沪港深300ETF联接A期末总份额为0.89亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.14% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.08 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.54 | 0.03% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.52 | 0.02% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.24 | 0.02% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 2.21 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.84 | 0.01% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 1.74 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 1.73 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 1.67 | 0.01% |