广发恒益一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-420479.62元 |
本期利润 |
-251550.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-490028.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
期末基金资产净值 |
8524156.7元 |
期末基金份额净值 |
0.9456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6158.71元 |
本期利润 |
252620.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11756.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
期末基金资产净值 |
9378141.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
199987.43元 |
本期利润 |
-695503.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-198945.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
期末基金资产净值 |
12259559.66元 |
期末基金份额净值 |
0.984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51448.04元 |
本期利润 |
-6779.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
334040.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
期末基金资产净值 |
31178573.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0279元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
370621.86元 |
本期利润 |
831521.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
378884.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
30884103.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0282元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.82% |