广发恒益一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3273008.19 |
| 存出保证金 |
34730.45 |
| 交易性金融资产 |
174853337.12 |
| 股票投资 |
32382917.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142470420.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-117.04 |
| 应收证券清算款 |
5421840.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184892468.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35836309.24 |
| 应付证券清算款 |
2088344.63 |
| 应付赎回款 |
473040.02 |
| 应付管理人报酬 |
99823.55 |
| 应付托管费 |
18716.9 |
| 应付销售服务费 |
2882.05 |
| 应付税费 |
8488.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191326.79 |
| 负债合计 |
38718932.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153177685.04 |
| 所有者权益合计 |
146173535.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
184892468.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288014.39 |
| 结算备付金 |
2334862.51 |
| 存出保证金 |
62015.7 |
| 交易性金融资产 |
222002454.98 |
| 股票投资 |
48589776.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173412678.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1389534.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54979.95 |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227131871.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32990674.54 |
| 应付证券清算款 |
411882.44 |
| 应付赎回款 |
1696358.41 |
| 应付管理人报酬 |
133967.36 |
| 应付托管费 |
25118.9 |
| 应付销售服务费 |
3140.68 |
| 应付税费 |
5394.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191282.22 |
| 负债合计 |
35457819.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190048285.09 |
| 所有者权益合计 |
191674052.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
227131871.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959912.44 |
| 结算备付金 |
3004875.91 |
| 存出保证金 |
151023.07 |
| 交易性金融资产 |
316660498.97 |
| 股票投资 |
47141732.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269518766.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320776343.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47987427.95 |
| 应付证券清算款 |
25144.82 |
| 应付赎回款 |
285201.51 |
| 应付管理人报酬 |
189106.14 |
| 应付托管费 |
35457.38 |
| 应付销售服务费 |
4475.03 |
| 应付税费 |
12034.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303586.94 |
| 负债合计 |
48842434.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274858144.82 |
| 所有者权益合计 |
271933909.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
320776343.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2687976.43 |
| 结算备付金 |
4063779.51 |
| 存出保证金 |
124606.04 |
| 交易性金融资产 |
603331339.45 |
| 股票投资 |
182558693.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395589573.8 |
| 资产支持证券投资 |
25183071.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3594465.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6871.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631809038.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3190258.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406280.17 |
| 应付托管费 |
76177.52 |
| 应付销售服务费 |
10093.98 |
| 应付税费 |
21319.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344434.24 |
| 负债合计 |
4048564.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608640977.38 |
| 所有者权益合计 |
627760473.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
631809038.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2658822.56 |
| 结算备付金 |
4004971.18 |
| 存出保证金 |
156824.46 |
| 交易性金融资产 |
747584950.63 |
| 股票投资 |
149563768.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532023982.28 |
| 资产支持证券投资 |
65997200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816670.21 |
| 应收利息 |
6255194.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761477463.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406510.81 |
| 应付托管费 |
76220.78 |
| 应付销售服务费 |
10343.58 |
| 应付税费 |
26513.77 |
| 应付利息 |
67004.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107500.0 |
| 负债合计 |
157889907.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586137932.32 |
| 所有者权益合计 |
603587555.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
761477463.39 |
